EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORK 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-32.71 | -241.64 | 208.93 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
19.60 | 37.06 | -17.46 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.21 | 7.92 | -0.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
263.82 | 482.19 | -218.37 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-3.00 | 1.07 | -4.08 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
30.57 | 80.32 | -49.75 |
และการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-7.31 | -13.84 | 6.53 |
กำไรจากการได้มาซึ่งอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -17.80 | |
กำไรจากการซื้อสินทรัพย์จากการร่วมค้า
|
0.00 | -8.83 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
1.88 | -5.91 | 7.79 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.05 | -0.25 | 0.19 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -0.24 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
4.11 | -4.26 | 8.38 |
การร่วมค้าและบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.07 | 0.07 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.48 | 14.12 | -14.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.11 | -14.39 | 4.29 |
273531123
|
315.45 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-25.18 | 86.06 | -111.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
93.22 | -85.69 | 178.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.49 | 3.44 | 7.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.34 | -0.82 | 1.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-60.67 | -3.46 | -57.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.10 | -4.02 | 6.11 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.66 | 11.15 | -5.49 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
299.48 | 322.12 | -22.64 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-6.97 | -67.42 | 60.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
292.51 | 254.70 | 37.81 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
10.48 | 14.43 | -3.95 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-167.96 | -29.99 | -137.97 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
115.29 | 40.00 | 75.29 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-64.50 | -92.23 | 27.73 |
ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-21.20 | -20.00 | -1.20 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
42.91 | 1.90 | 41.01 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
2.20 | 24.49 | -22.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-61.28 | -77.25 | 15.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิในการใช้สินทรัพย์
|
0.00 | -1.22 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-123.15 | -154.83 | 31.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-52.00 | -42.15 | -9.85 |
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
60.69 | 37.31 | 23.38 |
เงินสดรับจากการได้มาซึ่งอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 26.33 | |
เงินสดรับสุทธิที่ได้มาจากการซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 9.03 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.24 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-258.53 | -253.94 | -4.59 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.21 | -7.92 | 0.71 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.63 | -19.32 | -0.31 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -39.74 | |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2.36 | -0.44 | -1.92 |
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
2.38 | 3.12 | -0.74 |
เงินทุนที่ชำระคืนแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
2.20 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-24.62 | -64.31 | 39.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
9.36 | -63.55 | 72.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,214.72 | 1,278.28 | -63.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,224.09 | 1,214.72 | 9.36 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุน
|
3.30 | 39.29 | -35.99 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
1.67 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-2.42 | 0.00 |