EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORK 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORK 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -241.64 12.01 -253.65
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 37.06 6.64 30.42
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.92 8.31 -0.39
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 482.19 374.85 107.35
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 1.07 2.66 -1.59
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 80.32 0.00
    และการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -13.84 29.92 -43.76
    กำไรจากการได้มาซึ่งอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 -17.80 0.00
    กำไรจากการซื้อสินทรัพย์จากการร่วมค้า
    		 -8.83 0.00
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -5.91 -7.68 1.78
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.25 -0.33 0.09
    เงินปันผลรับ
    		 -0.24 0.00
    กำไรจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -4.26 -0.87 -3.39
    การร่วมค้าและบริษัทย่อย
    		 -0.07 0.02 -0.10
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 14.12 21.01 -6.89
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -14.39 -7.63 -6.76
    315445358
    		 438.89
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 86.06 8.17 77.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 -85.69 50.29 -135.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.44 -6.22 9.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.82 -2.43 1.61
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.46 72.99 -76.45
    รายได้ค่าสนับสนุนโครงการรับล่วงหน้า
    		 0.00 -5.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.02 -14.46 10.44
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 11.15 7.94 3.21
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 322.12 549.67 -227.56
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -67.42 -60.21 -7.21
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 254.70 489.46 -234.77
    		0.00 5.31
    รับดอกเบี้ย
    		 14.43 5.39 9.05
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -29.99 -2.73 -27.27
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 40.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -92.23 -108.59 16.36
    ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.00 0.00
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -20.00 -1.90 -18.10
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.90 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 24.49 6.14 18.35
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -77.25 -64.47 -12.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิในการใช้สินทรัพย์
    		 -1.22 -0.51 -0.71
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -154.83 -320.85 166.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -42.15 -294.64 252.49
    เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทย่อย
    		 37.31 26.28 11.03
    เงินสดรับจากการได้มาซึ่งอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 26.33 0.00
    เงินสดรับสุทธิที่ได้มาจากการซื้อหุ้นสามัญ
    		 9.03 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รับเงินปันผล
    		 0.24 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -253.94 -750.57 496.63
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.92 -8.31 0.39
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -19.32 -13.42 -5.91
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -39.74 -123.64 83.90
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.44 -5.50 5.06
    เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 3.12 0.00
    เงินทุนที่ชำระคืนแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 -6.49
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -64.31 -157.35 93.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -63.55 -418.46 354.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1,278.28 1,696.73 -418.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 1,214.72 1,278.28 -63.55
    ยอดหนี้ค้างชำระจากการลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุน
    		 39.29 3.14 36.15