EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORK 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
33.94 | 35.65 | -1.71 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8.17 | 1.64 | 6.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.49 | 6.01 | -0.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
202.20 | 267.07 | -64.87 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-1.57 | 0.82 | -2.39 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-28.33 | -19.35 | -8.98 |
กำไรจากการได้มาซึ่งอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -17.80 | |
กำไรจากการซื้อสินทรัพย์จากการร่วมค้า
|
0.00 | -8.83 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-1.14 | -1.67 | 0.53 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.09 | 0.12 | -0.04 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -0.24 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.43 | -0.07 | 0.51 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -0.08 | 0.07 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.02 | 14.38 | -14.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.27 | -10.07 | 2.81 |
211988
|
267.57 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-52.77 | 113.04 | -165.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
51.63 | -189.80 | 241.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.55 | 1.29 | 11.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.97 | 2.65 | 1.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-49.79 | 32.22 | -82.01 |
รายได้สนับสนุนโครงการรับล่วงหน้า
|
1.50 | 3.00 | -1.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.10 | -5.63 | 2.53 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
11.69 | 8.74 | 2.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
187.65 | 233.09 | -45.44 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
3.43 | -55.41 | 58.84 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
191.08 | 177.68 | 13.40 |
| 2.57 | |||
รับดอกเบี้ย
|
7.83 | 11.63 | -3.80 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-82.24 | -45.47 | -36.78 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
115.29 | 40.00 | 75.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-52.12 | -69.17 | 17.05 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-21.20 | 0.00 | |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
38.49 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
1.71 | 24.10 | -22.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-46.01 | -68.34 | 22.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-96.20 | -129.04 | 32.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-35.00 | -42.15 | 7.15 |
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทย่อย
|
32.80 | 20.88 | 11.92 |
เงินสดรับจากการได้มาซึ่งอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 26.33 | |
เงินสดรับสุทธิที่ได้มาจากการซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 9.03 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.24 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-136.67 | -221.96 | 85.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.49 | -6.01 | 0.51 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.00 | -12.82 | -2.18 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -39.74 | |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2.20 | -0.44 | -1.76 |
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
2.38 | 0.50 | 1.88 |
เงินทุนที่ได้รับคืนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
2.21 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-18.11 | -58.51 | 40.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
36.31 | -102.79 | 139.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,214.72 | 1,278.28 | -63.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
1,251.03 | 1,175.49 | 75.54 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุน
|
16.76 | 48.59 | -31.83 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
1.67 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-2.42 | 0.00 |