EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORK 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-0.38 | 53.34 | -53.72 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.94 | 7.80 | -1.86 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.73 | 3.98 | -0.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
138.62 | 174.91 | -36.29 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-1.07 | 1.47 | -2.54 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-17.08 | -22.01 | 4.93 |
กำไรจากการได้มาซึ่งอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -17.80 | |
กำไรจากการซื้อสินทรัพย์จากการร่วมค้า
|
0.00 | -8.83 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-2.35 | -5.51 | 3.16 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.13 | -0.46 | 0.59 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -0.24 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.39 | 0.03 | 0.37 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -0.08 | 0.08 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.29 | 14.41 | -15.70 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.51 | -8.03 | 1.52 |
120120
|
192.98 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.14 | 105.74 | -114.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
56.85 | 5.81 | 51.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.54 | 15.40 | -5.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.31 | 4.56 | 3.75 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-13.72 | -17.70 | 3.98 |
รายได้สนับสนุนโครงการรับล่วงหน้า
|
3.00 | 6.00 | -3.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.56 | -6.09 | 3.53 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.79 | 5.35 | 2.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
180.18 | 312.04 | -131.86 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
17.03 | -40.44 | 57.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
197.21 | 271.60 | -74.39 |
| 2.57 | |||
รับดอกเบี้ย
|
7.02 | 8.43 | -1.41 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-74.44 | -28.30 | -46.14 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
72.80 | 40.00 | 32.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.21 | -67.62 | 58.41 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-21.20 | 0.00 | |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
32.06 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
1.71 | 24.07 | -22.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-31.88 | -43.11 | 11.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-74.42 | -106.04 | 31.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-35.00 | -42.15 | 7.15 |
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทย่อย
|
8.33 | 16.99 | -8.66 |
เงินสดรับจากการได้มาซึ่งอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 26.33 | |
เงินสดรับสุทธิที่ได้มาจากการซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 9.03 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.24 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-124.23 | -162.12 | 37.89 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.73 | -3.98 | 0.25 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.45 | -8.54 | -1.91 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -39.74 | |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.09 | -0.44 | 0.36 |
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
2.38 | 0.00 | |
เงินทุนที่ได้รับคืนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
2.21 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9.68 | -52.70 | 43.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
63.30 | 56.78 | 6.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,214.72 | 1,278.28 | -63.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
1,278.03 | 1,335.06 | -57.03 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุน
|
18.16 | 64.13 | -45.97 |
ลูกหนี้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
1.67 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-2.42 | 0.00 |