EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORK 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-41.47 | -21.02 | -20.45 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.16 | 2.80 | -2.65 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.21 | 1.89 | -0.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
62.14 | 74.09 | -11.95 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
-1.27 | -0.52 | -0.74 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
15.94 | 0.26 | 15.69 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-4.49 | 1.46 | -5.95 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.32 | -0.10 | 0.42 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.16 | 0.10 | 0.05 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.39 | -0.34 | -0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.28 | -2.62 | 1.34 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.19 | 0.00 | |
30850
|
56.00 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.28 | 7.93 | -4.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
-28.53 | 38.85 | -67.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.63 | 13.59 | -12.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.31 | 6.14 | -3.84 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.95 | 86.67 | -80.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.59 | -4.82 | -1.77 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.91 | 3.90 | 0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
11.81 | 208.25 | -196.44 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-10.53 | -14.09 | 3.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1.29 | 194.17 | -192.88 |
| 2.57 | |||
รับดอกเบี้ย
|
1.10 | 2.31 | -1.21 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-60.61 | -19.31 | -41.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.12 | -1.45 | -0.67 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -10.00 | |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.43 | 30.00 | -29.57 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.39 | 1.71 | -1.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.64 | -22.26 | 16.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-21.52 | -34.57 | 13.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทย่อย
|
-8.00 | -32.00 | 24.00 |
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
14.57 | 0.05 | 14.52 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-81.40 | -85.52 | 4.12 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.21 | -1.89 | 0.68 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.05 | -5.83 | 0.78 |
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 1.88 | |
ในบริษัทย่อยโดยอำนาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
-0.50 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2.20 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.96 | -5.84 | -3.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-89.07 | 102.81 | -191.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,224.09 | 1,214.72 | 9.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
1,135.02 | 1,317.54 | -182.52 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุน
|
9.28 | 21.98 | -12.70 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
15.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.37 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.55 | 0.00 |