EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORK 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORK 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -21.02 8.65 -29.68
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.80 3.13 -0.33
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.89 2.01 -0.12
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 74.09 84.99 -10.90
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 -0.52 0.30 -0.82
    ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 0.26 -6.93 7.19
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 1.46 -3.47 4.94
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.10 -0.53 0.43
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.10 0.03 0.07
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.34 -0.37 0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.62 -1.24 -1.37
    56002
    		 86.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 7.93 80.24 -72.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 38.85 38.81 0.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.70 3.98 6.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.14 0.40 5.74
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 86.67 21.63 65.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.93 -6.93 5.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.90 1.96 1.93
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 208.25 226.64 -18.39
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -14.09 -12.25 -1.84
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 194.17 214.40 -20.23
    รับดอกเบี้ย
    		 2.31 1.12 1.19
    เงินสดจ่ายจากการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -19.31 -33.40 14.08
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 20.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.45 -1.97 0.52
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -10.00 0.00
    หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 30.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 1.71 0.39 1.31
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -22.26 -16.98 -5.28
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -34.57 -47.03 12.46
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -32.00 -42.15 10.15
    เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทย่อย
    		 0.05 6.60 -6.55
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -85.52 -113.41 27.89
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.89 -2.01 0.12
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.83 -4.24 -1.59
    เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 1.88 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5.84 -6.25 0.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 102.81 94.74 8.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 1,214.72 1,278.28 -63.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 1,317.54 1,373.01 -55.48
    ยอดหนี้ค้างชำระจากการลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุน
    		 21.98 0.95 21.03