EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINMED 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINMED 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 30.64 60.67 -30.03
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 44.87 40.79 4.08
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.19 0.00
    กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.21 -0.48 0.27
    ที่กำหนดไว้ของผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
    		 -2.97 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.83 2.03 -0.20
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.71 0.03 0.68
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.85 -1.02 -0.84
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 1.60 1.40 0.21
    กำไรจากการให้เช่าช่วงสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.00 -0.45
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.03
    รายได้เงินปันผล
    		 -2.94 -15.70 12.76
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.74 -0.40 -1.34
    โอนหนี้สินเป็นรายได้
    		 -0.37 0.00
    ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 9.07 6.87 2.20
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.61 8.85 -4.24
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 85.44 102.56 -17.12
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 -73.89 -62.62 -11.27
    เงินรอรับคืนจากเจ้าหนี้การค้า
    		 6.40 -49.81 56.21
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 -27.76 1.47 -29.23
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 12.77 -11.32 24.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.56 -4.65 5.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.25 -0.15 -1.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 42.85 -47.45 90.30
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - สุทธิ
    		 4.82 1.71 3.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.43 3.49 -8.92
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 44.52 -66.77 111.29
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.35 0.05 1.30
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -7.07 -5.30 -1.77
    เงินสดจ่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.44 -2.49 1.05
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.13 0.05 0.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 37.48 -74.47 111.94
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.54
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -83.58 -57.31 -26.26
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.06 -6.62 -2.44
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -2.09
    ที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
    		 2.94 15.70 -12.76
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -89.70 -49.79 -39.91
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 63.46 67.35 -3.89
    เงินสดรับจากการให้เช่าช่วงสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.12 0.13 -0.02
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.35 -3.37 0.02
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 40.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -13.33 -2.22 -11.11
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -22.76 -26.00 3.24
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -8.80 -6.44 -2.35
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 15.34 69.45 -54.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -36.88 -54.80 17.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 71.61 126.41 -54.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 34.73 71.61 -36.88
    วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.00 14.68
    ที่กำหนดไว้ของเงินชดเชยเมื่อออกจากงาน
    		 -1.52 0.00
    ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนเพิ่มขึ้นจากการให้เช่าช่วง
    		 0.00 1.48
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 38.18 12.24 25.94
    โอนจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 14.40 2.56 11.83