EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINMED 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINMED 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 60.67 65.21 -4.54
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 40.79 33.64 7.15
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -0.48 0.92 -1.40
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.03 2.25 -0.22
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.03 0.31 -0.28
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.02 0.87 -1.89
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 1.40 0.70 0.70
    กำไรจากการให้เช่าช่วงสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -0.45 0.00
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.03 0.00
    รายได้เงินปันผล
    		 -15.70 -17.25 1.55
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.40 -0.31 -0.09
    ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 6.87 4.94 1.94
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 8.85 6.96 1.90
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 102.56 98.23 4.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 -108.94 -23.67 -85.27
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 1.47 -18.10 19.57
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -11.32 -1.50 -9.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.65 -0.29 -4.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.64 -0.28 -3.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -47.45 35.45 -82.91
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 1.71 -2.93 4.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.49 -1.15 4.64
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -66.77 85.76 -152.53
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -5.30 -11.11 5.81
    เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.49 -1.12 -1.37
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.05 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -74.51 73.52 -148.04
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
    		 0.00 -5.65
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.54 3.08 -2.54
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -50.81 -122.18 71.37
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.62 -2.57 -4.06
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -8.59 -9.27 0.68
    ที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
    		 15.70 17.25 -1.55
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.05 0.09 -0.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -49.74 -119.24 69.50
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 67.35 -132.78 200.14
    เงินสดรับจากการให้เช่าช่วงสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.13 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.37 -4.04 0.67
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 40.00 30.00 10.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2.22 -44.78 42.56
    เงินสดรับจากรับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน - สุทธิ
    		 0.00 359.69
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -26.00 -41.69 15.70
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -6.44 -2.56 -3.88
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 69.45 163.83 -94.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -54.80 118.12 -172.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 126.41 8.29 118.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 71.61 126.41 -54.80
    วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 14.68 0.00
    ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนเพิ่มขึ้นจากการให้เช่าช่วง
    		 1.48 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 12.24 0.00
    โอนจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 2.56 0.00