EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINMED 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINMED 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 65.21 51.59 13.62
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 33.64 23.17 10.46
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
    		 0.92 0.06 0.87
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.25 3.02 -0.77
    ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.31
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.87 1.88 -1.00
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 0.70 0.12 0.58
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.31 0.00 -0.31
    ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 4.94 8.05 -3.11
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6.96 10.35 -3.39
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 115.48 101.98 13.50
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 -25.17 -29.91 4.74
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 -18.10 -2.08 -16.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.29 1.20 -1.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.28 -1.85 1.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 35.45 -15.53 50.98
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -2.93 -29.08 26.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.15 3.27 -4.42
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 103.01 27.99 75.03
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -11.11 -19.70 8.59
    เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.12 -0.15 -0.98
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 90.78 8.14 82.63
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
    		 -5.65 -41.68 36.03
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 3.08 0.12 2.96
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -122.18 -38.97 -83.22
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.57 -1.04 -1.53
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการใช้สินทรัพย์
    		 -9.27 -12.13 2.86
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.09 0.48 -0.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -136.49 -97.24 -39.25
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -132.78 51.15 -183.94
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.04 -10.42 6.38
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 30.00 17.00 13.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -44.78 -2.22 -42.56
    เงินสดรับจากรับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน - สุทธิ
    		 359.69 85.00 274.69
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -41.69 -45.00 3.31
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.56 -5.44 2.87
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 163.83 90.07 73.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 118.12 0.97 117.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 8.29 7.32 0.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 126.41 8.29 118.12