EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINMED 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
51.59 | 37.19 | 14.40 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
23.17 | 18.58 | 4.59 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
|
0.06 | 1.44 | -1.38 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.02 | 2.65 | 0.37 |
(ปี 2562 : โอนกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
|
0.26 | -2.38 | 2.64 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.88 | -1.27 | 3.14 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
0.12 | ||
ผลต่างจากการได้รับยกเว้นค่าเช่า
|
0.13 | ||
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
3.36 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.04 | 0.04 |
ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
8.05 | 11.02 | -2.97 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.35 | 14.31 | -3.97 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
101.98 | 81.50 | 20.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
-29.91 | -11.05 | -18.86 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
-2.08 | -4.46 | 2.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.20 | -2.68 | 3.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.85 | -1.21 | -0.64 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-15.53 | 26.03 | -41.56 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-29.08 | 5.18 | -34.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.27 | 2.78 | 0.49 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
27.99 | 96.09 | -68.11 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-19.70 | -18.08 | -1.61 |
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.15 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8.14 | 78.01 | -69.87 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
-41.68 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.12 | 0.00 | 0.12 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-38.97 | -7.89 | -31.07 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.04 | -12.39 | 11.35 |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
-12.13 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น
|
-4.04 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.48 | 0.04 | 0.44 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-97.24 | -20.24 | -77.00 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
51.15 | -86.05 | 137.20 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.42 | -0.01 | -10.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
17.00 | ||
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.22 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-45.00 | -8.24 | -36.76 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
85.00 | ||
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-5.44 | -11.02 | 5.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
90.07 | -105.32 | 195.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
0.97 | -9.65 | 10.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
7.32 | 18.07 | -10.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
8.29 | 7.32 | 0.97 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
52.87 |