EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINMED 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINMED 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 9.24 16.05 -6.81
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 39.51 37.22 2.29
    กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 -0.86 0.86
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.81 2.02 -0.21
    ขาดทุนจากการประมาณการรับคืนสินค้า
    		 0.02 0.07 -0.05
    กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 -12.18
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.15 -3.00 3.15
    (กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 -0.23 2.75 -2.98
    รายได้เงินปันผล
    		 -1.47 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.07 -2.08 1.00
    ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 12.11 9.62 2.49
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.18 2.17 0.02
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 62.25 51.77 10.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 41.26 15.76 25.49
    เงินรอรับคืนจากเจ้าหนี้การค้า
    		 12.66 11.92 0.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 -50.61 27.19 -77.81
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -10.53 -2.92 -7.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.39 -4.44 7.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.97 0.42 -4.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -95.68 2.95 -98.63
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 3.44 3.54 -0.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.63 4.57 -3.94
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -37.16 110.76 -147.92
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.01 1.78 -0.77
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -3.91 -4.53 0.62
    เงินสดจ่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.82 -2.45 -0.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -42.88 105.56 -148.44
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 12.47
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -23.89 -31.97 8.09
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.77 -6.47 3.71
    ที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
    		 1.47 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -25.18 -25.97 0.79
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 106.17 -62.69 168.86
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการให้เช่าช่วงสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.00 0.08
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.24 -1.91 -0.33
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 10.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -29.67 -10.00 -19.67
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -9.90 -11.80 1.90
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -12.11 -10.02 -2.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 62.24 -96.34 158.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -5.82 -16.76 10.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 22.92 34.73 -11.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 17.09 17.97 -0.88
    ขายสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 0.00 5.70
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.39
    จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.64 0.00
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 10.28 0.00
    โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.12 0.00