EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINMED 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINMED 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 7.98 5.58 2.40
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 26.29 24.42 1.87
    กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 -0.86 0.86
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.21 1.34 -0.14
    ขาดทุนจากการประมาณการรับคืนสินค้า
    		 0.02 0.06 -0.04
    กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 -7.99
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.25 0.45 -0.71
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 1.92 0.08 1.84
    รายได้เงินปันผล
    		 -1.47 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.80 -1.48 0.68
    ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 8.05 6.49 1.55
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.09 0.75 1.34
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 45.04 28.86 16.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -19.37 11.25 -30.61
    เงินรอรับคืนจากเจ้าหนี้การค้า
    		 8.37 7.89 0.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 -60.78 26.04 -86.83
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -19.18 -3.79 -15.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.42 -6.50 9.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.18 0.26 -0.44
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -34.52 -37.47 2.95
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 3.44 -1.93 5.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.35 2.86 -4.20
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -75.11 27.46 -102.57
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.75 1.27 -0.52
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -2.74 -3.46 0.72
    เงินสดจ่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.65 -2.07 1.42
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -77.75 23.20 -100.95
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -14.04 -21.41 7.37
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.10 -2.40 1.31
    ที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
    		 1.47 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -13.66 -23.81 10.15
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 112.60 15.48 97.13
    เงินสดรับจากการให้เช่าช่วงสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.00 0.07
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.50 -1.32 -0.18
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 10.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -19.50 -6.67 -12.84
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -9.90 -11.80 1.90
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -7.64 -6.21 -1.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 84.06 -10.45 94.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -7.36 -11.06 3.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 22.92 34.73 -11.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 15.56 23.67 -8.11
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 0.00 7.38
    ขายสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 0.00 13.75
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.39
    จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.64 0.00
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 10.28 0.00