EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINMED 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINMED 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 3.20 6.08 -2.88
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 12.64 12.84 -0.20
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.20 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.68 0.60 0.07
    ขาดทุนจากการประมาณการรับคืนสินค้า
    		 0.00 0.02
    กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -8.71 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.14 0.39 0.76
    (กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 -0.35 0.44 -0.79
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.14 -0.42 0.29
    ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 3.92 3.99 -0.07
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.04 1.39 -0.35
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 13.63 25.32 -11.69
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -25.82 -7.97 -17.85
    เงินรอรับคืนจากเจ้าหนี้การค้า
    		 4.41 4.16 0.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 21.32 -2.16 23.48
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -8.50 -3.14 -5.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.20 2.96 -3.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 -0.16 0.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -28.43 -59.50 31.07
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 5.42 -2.17 7.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.13 1.85 -2.97
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -19.40 -40.82 21.42
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.13 0.39 -0.26
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.65 -0.67 0.02
    เงินสดจ่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.05 -0.54 0.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -19.97 -41.64 21.67
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -10.28 -12.93 2.65
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.56 -0.61 -2.95
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น
    		 -0.46 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -14.30 -13.54 -0.77
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 41.00 53.04 -12.04
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.08 -0.73 -0.35
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 10.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -7.21 -9.33 2.12
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -3.97 -3.56 -0.41
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 28.73 49.40 -20.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -5.54 -5.77 0.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 19.37 22.92 -3.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 13.83 17.14 -3.31
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 1.43 0.00
    ขายสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 10.70 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 17.87 0.00
    จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 1.64
    โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 2.08 0.00