EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINMED 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINMED 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 6.08 3.05 3.03
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 12.84 12.30 0.54
    กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 -0.86
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.60 0.67 -0.07
    ขาดทุนจากการประมาณการรับคืนสินค้า
    		 0.02 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.39 1.20 -0.81
    (กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 0.44 -0.45 0.89
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.42 -0.76 0.33
    ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 3.99 3.24 0.75
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.39 0.60 0.79
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 25.32 18.99 6.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -7.97 8.89 -16.86
    เงินรอรับคืนจากเจ้าหนี้การค้า
    		 4.16 3.91 0.24
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.16 6.93 -9.09
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -3.14 -1.43 -1.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.96 -8.98 11.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.16 0.22 -0.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -59.50 -34.31 -25.19
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -2.17 -4.68 2.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.85 2.72 -0.87
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -40.82 -7.73 -33.09
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.39 0.63 -0.24
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.67 -0.84 0.17
    เงินสดจ่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.54 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -41.64 -7.94 -33.70
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -12.93 -10.72 -2.20
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.61 -0.17 -0.44
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -13.54 -10.90 -2.64
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 53.04 13.66 39.38
    เงินสดรับจากการให้เช่าช่วงสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.00 0.02
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.73 -0.74 0.01
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 10.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -9.33 -3.33 -6.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -3.56 -3.15 -0.42
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 49.40 6.46 42.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -5.77 -12.38 6.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 22.92 34.73 -11.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 17.14 22.35 -5.21
    ซื้อทรัพย์สินเป็นเงินเชื่อ
    		 0.00 8.21
    จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.64 0.00