EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHART 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
1,716.28 | 1,713.86 | 2.41 |
รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
254.18 | 297.03 | -42.85 |
การซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-9.79 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
19.90 | 33.79 | -13.89 |
รายได้ค้างรับตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-32.18 | -68.81 | 36.63 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
21.49 | 33.35 | -11.86 |
สินทรัพย์อื่น
|
54.31 | 55.79 | -1.48 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-20.18 | -47.62 | 27.43 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-1.94 | 1.40 | -3.34 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
8.58 | 85.74 | -77.15 |
หนี้สินอื่น
|
-120.56 | -178.57 | 58.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
386.78 | 305.25 | 81.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,276.86 | 2,231.21 | 45.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,880.00 | 300.00 | 1,580.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,500.00 | -300.00 | -1,200.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -2,110.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้จากสถาบันการเงิน
|
-0.38 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
2,070.00 | 3,583.63 | -1,513.63 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-2,450.00 | -1,500.00 | -950.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-2.15 | -4.23 | 2.07 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.50 | -10.97 | -1.53 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-380.10 | -271.60 | -108.50 |
เงินสดจ่ายค่าออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
|
-27.74 | -26.99 | -0.75 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
|
-1,784.60 | -1,672.27 | -112.33 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,207.48 | -2,012.43 | -195.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
69.38 | 218.78 | -149.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นรอบระยะเวลา
|
1,915.45 | 1,781.76 | 133.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นรอบระยะเวลา
|
1,984.83 | 2,000.53 | -15.70 |