EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHART 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
1,064.45 | 1,069.34 | -4.89 |
ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
254.18 | 297.03 | -42.85 |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
13.22 | 22.40 | -9.18 |
รายได้ค้างรับตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-18.28 | -43.04 | 24.76 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
21.49 | 33.35 | -11.86 |
สินทรัพย์อื่น
|
59.30 | 65.09 | -5.79 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-18.07 | -52.50 | 34.43 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
1.79 | 0.72 | 1.06 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
54.38 | 95.97 | -41.58 |
หนี้สินอื่น
|
-134.45 | -178.05 | 43.60 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
254.22 | 198.27 | 55.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,552.23 | 1,508.57 | 43.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,500.00 | 300.00 | 1,200.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -300.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -2,110.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
850.00 | 3,583.63 | -2,733.63 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-2,350.00 | -1,500.00 | -850.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.39 | -9.97 | -2.42 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-234.17 | -169.00 | -65.17 |
เงินสดจ่ายค่าออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
|
-27.74 | -26.99 | -0.75 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-0.88 | -4.23 | 3.34 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
|
-1,115.17 | -1,040.69 | -74.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,390.36 | -1,277.24 | -113.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
161.87 | 231.34 | -69.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นรอบระยะเวลา
|
1,915.45 | 1,781.76 | 133.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นรอบระยะเวลา
|
2,077.31 | 2,013.09 | 64.22 |