EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WAVE 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
59.91 | 220.21 | -160.30 |
ค่าเสื่อมราคา
|
133.13 | 29.90 | 103.24 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
26.55 | 13.75 | 12.80 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.32 | -3.05 | 1.73 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
1.20 | 0.82 | 0.38 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-15.55 | 2.28 | -17.83 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย(กลับรายการ)
|
2.54 | 0.02 | 2.52 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-2.96 | 0.09 | -3.05 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.26 | 0.37 | -0.11 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.93 | 2.92 | 4.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
76.28 | 27.73 | 48.55 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-105.68 | -154.28 | 48.60 |
181297708
|
-3.83 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
45.09 | 48.08 | -2.99 |
- สินค้าคงเหลือ
|
0.18 | -6.26 | 6.44 |
- รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และคอนเสิร์ตระหว่างผลิต
|
-0.47 | -32.07 | 31.60 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.77 | -19.59 | 31.36 |
- เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.85 | 10.00 | -10.85 |
- ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
0.69 | 1.39 | -0.69 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
18.20 | -5.50 | 23.70 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
35.48 | 29.34 | 6.14 |
- รายได้รับล่วงหน้า
|
-35.08 | 22.94 | -58.02 |
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
20.30 | 19.07 | 1.23 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.53 | 2.49 | -11.02 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.27 | -0.34 | 0.07 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.43 | 4.66 | -6.09 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
266.37 | 70.37 | 196.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-76.99 | -26.43 | -50.56 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-30.92 | -4.41 | -26.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
158.45 | 39.53 | 118.92 |
| -3.33 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-35.00 | -56.00 | 21.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
32.00 | 48.05 | -16.05 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
16.63 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-357.25 | -1,144.76 | 787.50 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
29.16 | 0.01 | 29.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-223.61 | -6.29 | -217.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.14 | -0.83 | -1.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-542.32 | -1,242.27 | 699.95 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
5.51 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
70.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
933.27 | 1,335.22 | -401.94 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-572.24 | -62.03 | -510.22 |
เงินปันผลจ่าย
|
-41.61 | 0.00 | -41.61 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-6.28 | -2.37 | -3.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
392.15 | 1,270.82 | -878.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
8.28 | 68.08 | -59.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
151.24 | 83.15 | 68.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
159.52 | 151.24 | 8.28 |