EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WARRIX 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WARRIX 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 148.89 127.38 21.50
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 73.41 54.10 19.31
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.08 -0.13 0.05
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 3.24 -0.82 4.06
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -0.98 9.07 -10.05
    ขาดทุนจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย
    		 0.23 0.00
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.11 0.73 0.39
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 0.13 -0.14
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -8.15 -6.04 -2.11
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.46 8.82 0.63
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 38.79 36.22 2.57
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 265.90 230.76 35.14
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -171.39 -1.38 -170.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -46.04 -78.24 32.20
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.52 1.99 -1.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.57 0.03 -2.59
    		0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 9.28 -134.16 143.44
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.59 6.56 -10.15
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.64 0.82 -0.18
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 52.75 26.38 26.37
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -45.25 -34.84 -10.42
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 7.50 -8.46 15.95
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -60.00 -50.71 -9.29
    เงินจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -17.05 -47.44 30.39
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -3.21 -5.92 2.71
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -18.96 -21.13 2.17
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.20 0.02 0.18
    เงินรับดอกเบี้ย
    		 7.78 4.12 3.66
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -91.24 -14.04 -77.20
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -31.57 -25.80 -5.78
    เงินจ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.33 -8.78 -0.56
    จ่ายเงินปันผล
    		 -60.38 -114.00 53.62
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -20.35 -46.35 26.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -121.64 -215.04 93.39
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 -0.13 0.14
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -3.58 1.03 -4.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -208.96 -236.64 27.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี
    		 325.01 561.65 -236.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี
    		 116.05 325.01 -208.96
    ค่าซื้ออุปกรณ์ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.26 2.56 -3.82
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 47.44 111.03 -63.59
    เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่าสินทรัพย์ลดลง
    		 3.87 0.00
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนเพิ่มขึ้น
    		 2.18 0.00