EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WARRIX 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WARRIX 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -3.64 91.63 -95.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 61.43 54.09 7.34
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.07 0.00 0.08
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.07 1.75 0.32
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 14.11 2.18 11.93
    ขาดทุนจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย
    		 0.00 0.23
    ประมาณการรับคืนสินค้าและส่วนลดจ่าย (โอนกลับ)
    		 -0.50 0.00
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.32 0.84 0.48
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.26 0.01 0.25
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.47 -6.30 4.83
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.68 7.12 0.56
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.17 25.12 -23.95
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 82.50 176.66 -94.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 56.53 -47.65 104.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 -133.45 -32.03 -101.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.76 -4.19 -4.57
    เงินสนับสนุนสโมสรจ่ายล่วงหน้า
    		 -25.98 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.72 -1.44 -0.28
    		0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 70.19 8.49 61.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.12 -0.37 0.49
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.68 0.46 0.22
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 40.10 99.93 -59.83
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.96 -44.94 14.98
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 10.14 54.99 -44.85
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 -200.00
    เงินสดรับจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 259.06 0.00
    เงินจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -28.32 -12.40 -15.92
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำสิทธิการใช้
    		 -3.46 -3.21 -0.25
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -41.44 -12.17 -29.27
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.09 0.12 -0.03
    เงินรับดอกเบี้ย
    		 3.92 7.39 -3.47
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 189.85 -220.26 410.12
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -31.82 -22.30 -9.52
    เงินจ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.53 -7.04 -0.49
    จ่ายเงินปันผล
    		 -129.95 -60.38 -69.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -169.31 -110.08 -59.23
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.26 -0.01 -0.25
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.02 -3.33 3.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 30.45 -278.69 309.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
    		 116.05 325.01 -208.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด
    		 146.50 46.32 100.18
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 37.24 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.05 4.77 -5.82
    เจ้าหนี้ทรัพย์สิน - อุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 2.15 0.27 1.88
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปยังที่ดินและอุปกรณ์
    		 37.00 0.00
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 34.96 47.44 -12.48
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนเพิ่มขึ้น
    		 0.36 2.18 -1.83