EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WARRIX 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WARRIX 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -19.68 37.00 -56.68
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 40.22 35.28 4.93
    กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.07 0.00 0.08
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.40 0.90 0.49
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 9.71 1.49 8.21
    ประมาณการรับคืนสินค้า (โอนกลับ)
    		 -0.50 0.00
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.80 0.56 0.24
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.41 -0.01 -0.40
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.96 -4.17 3.21
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.19 4.45 0.75
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -3.56 11.61 -15.16
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 32.28 87.11 -54.83
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 81.17 37.82 43.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 -114.57 -14.90 -99.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.70 -4.60 -3.10
    เงินสนับสนุนสโมสรจ่ายล่วงหน้า
    		 -26.75 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.29 -2.47 1.18
    		0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 57.34 -14.06 71.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.86 -2.87 1.01
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.46 -0.51 0.96
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 19.08 85.50 -66.42
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.09 -26.58 4.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3.01 58.92 -61.93
    เงินสดรับจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 249.54 0.00
    เงินจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -21.64 -9.26 -12.38
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำสิทธิการใช้
    		 -2.53 -1.86 -0.67
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -12.23 -2.28 -9.94
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.09 0.12 -0.02
    เงินรับดอกเบี้ย
    		 2.46 3.54 -1.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 215.70 -109.75 325.45
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -20.44 -14.51 -5.93
    เงินจ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.10 -4.41 -0.69
    จ่ายเงินปันผล
    		 -129.95 -60.38 -69.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -155.49 -99.66 -55.83
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.41 0.01 0.40
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.90 0.64 0.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 58.51 -149.84 208.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
    		 116.05 325.01 -208.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด
    		 174.55 175.17 -0.62
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 37.24 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.05 4.92 -5.97
    เจ้าหนี้ทรัพย์สิน - อุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 1.76 0.64 1.12
    เจ้าหนี้ทรัพย์สิน - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 27.94 0.00
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปยังที่ดินและอุปกรณ์
    		 37.00 0.00
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 30.79 10.47 20.32
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนเพิ่มขึ้น
    		 0.36 0.00