EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WARRIX 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WARRIX 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 1.54 20.23 -18.69
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 18.90 17.09 1.81
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.69 0.66 0.03
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 2.38 0.00
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.40 0.28 0.12
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 -0.13 0.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.76 -1.99 0.23
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.49 2.04 0.45
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.10 6.36 -5.26
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 25.75 44.54 -18.79
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 21.85 59.81 -37.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 -53.78 -15.64 -38.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.38 -2.18 -2.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.89 -2.21 -4.67
    		0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 13.01 -35.41 48.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.78 -3.50 2.72
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.16 -0.69 0.85
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 -5.05 44.72 -49.77
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.39 -0.33 -0.07
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -5.45 44.39 -49.84
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -12.35 -0.61 -11.74
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.05 0.00
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.21 -0.01 -2.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.12
    เงินรับดอกเบี้ย
    		 0.04 2.41 -2.38
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -14.57 1.91 -16.48
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.16 -5.66 -3.50
    เงินจ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.44 -2.02 -0.42
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 0.00 -20.35
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 20.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -11.60 -28.03 16.43
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.13 -0.13
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.72 0.23 0.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -30.91 18.63 -49.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
    		 116.05 325.01 -208.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด
    		 85.14 343.63 -258.50
    ลูกหนี้ค่าหุ้น - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 9.31 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่าทรัพย์สินลดลง
    		 -0.63 -4.58 3.95
    เจ้าหนี้ค่าหุ้น - เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้ทรัพย์สิน - อุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 4.42 4.66 -0.24
    เจ้าหนี้ทรัพย์สิน - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.83 1.37 -0.54
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 3.76 0.00
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนเพิ่มขึ้น
    		 0.36 0.00