EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WACOAL 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2.51 | 136.48 | -133.97 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.31 | 24.56 | -41.87 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และอาคารและอุปกรณ์
|
45.46 | 47.42 | -1.96 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
4.11 | 4.85 | -0.74 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิในการใช้
|
15.70 | 15.72 | -0.02 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 1.53 | |
กำไรจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
-2.28 | -1.45 | -0.84 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.36 | 0.58 | -0.21 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-6.83 | -11.30 | 4.47 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
3.52 | -1.91 | 5.42 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
-68.57 | -72.46 | 3.89 |
(กำไร) ขาดทุนจากประมาณการสินค้ารับคืน
|
-12.60 | 7.30 | -19.90 |
(กำไร) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-2.30 | 1.51 | -3.80 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-1.39 | -2.11 | 0.71 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-0.25 | 0.37 | -0.62 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.09 | 5.01 | -4.92 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
37.64 | 38.69 | -1.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.62 | -6.55 | -0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.59 | 0.87 | 0.72 |
-7160
|
189.11 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.48 | 25.13 | -25.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.36 | -174.52 | 171.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.18 | 0.06 | -2.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.87 | -0.48 | 1.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
18.82 | -4.69 | 23.51 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
-4.68 | -6.26 | 1.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.25 | -4.02 | -0.23 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.81 | -2.10 | 0.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-4.22 | 22.23 | -26.46 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-4.22 | 22.23 | -26.46 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
-4.88 | -19.93 | 15.05 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
5.00 | -1.91 | 6.91 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -120.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
45.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
575.38 | 399.51 | 175.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-533.00 | -370.60 | -162.40 |
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | 0.71 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
2.57 | 151.00 | -148.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-83.58 | -297.63 | 214.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.37 | 2.01 | 0.36 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-14.71 | -57.05 | 42.34 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
69.77 | 73.66 | -3.89 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
6.76 | 6.81 | -0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
110.67 | -233.42 | 344.10 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-84.00 | -84.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.97 | -15.48 | -0.49 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-99.97 | -99.48 | -0.49 |
ของอัตราแลกเปลี่ยน
|
6.48 | -310.67 | 317.14 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.12 | -0.10 | -0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
6.36 | -310.76 | 317.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
76.07 | 374.40 | -298.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
82.44 | 63.64 | 18.80 |