EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VPO 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
92.44 | -56.63 | 149.07 |
ค่าเสื่อมราคา
|
56.28 | 60.77 | -4.48 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.11 | 0.12 | -0.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
6.67 | 4.00 | 2.67 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้อื่น
|
0.00 | 0.28 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
-5.36 | 5.24 | -10.61 |
กลับรายการขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-0.05 | -0.02 | -0.03 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.83 | -0.65 | -0.18 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.56 | 0.66 | -0.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.44 | 4.55 | 3.88 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.03 | -0.04 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.46 | 0.39 | -0.85 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-38.73 | 34.21 | -72.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
42.28 | -25.66 | 67.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.52 | -0.03 | -0.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
13.51 | 3.78 | 9.73 |
เงินประกันผลงาน
|
-0.03 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.95 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.23 | -0.12 | -0.11 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
174.93 | 30.88 | 144.05 |
รับดอกเบี้ย
|
0.07 | 0.03 | 0.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.51 | -4.51 | -4.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.35 | -7.20 | 4.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
164.14 | 20.63 | 143.51 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-19.38 | -10.98 | -8.40 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.96 | 0.74 | 0.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.60 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-18.42 | -10.85 | -7.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
642.33 | 748.00 | -105.67 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-772.30 | -739.00 | -33.30 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.00 | -3.73 | -3.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4.38 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.19 | -12.49 | 12.30 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 1.50 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-126.69 | -5.72 | -120.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
19.03 | 4.07 | 14.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นรอบระยะเวลา
|
0.22 | 1.11 | -0.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นรอบระยะเวลา
|
19.25 | 5.18 | 14.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
19.27 | 6.46 | 12.81 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-0.02 | -1.28 | 1.26 |
19252015
|
5.18 | ||
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
5.75 | 0.32 | 5.43 |
สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
17.19 | 27.50 | -10.30 |