EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VPO 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
16.28 | 4.42 | 11.87 |
ค่าเสื่อมราคา
|
37.46 | 39.59 | -2.13 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.08 | 0.08 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.08 | 2.19 | 1.89 |
ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
-5.37 | -0.24 | -5.13 |
กลับรายการขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-0.01 | -0.05 | 0.04 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.34 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
1.44 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.37 | 0.44 | -0.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.79 | 3.36 | 2.42 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.02 | -0.03 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.34 | 0.51 | -0.85 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-56.37 | -6.51 | -49.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
-166.51 | 29.10 | -195.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.45 | -0.05 | -0.39 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
36.08 | 4.41 | 31.67 |
เงินประกันผลงาน
|
-0.03 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
1.06 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.12 | -0.12 | 0.00 |
เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาการดำเนินงาน
|
-126.93 | 77.11 | -204.05 |
รับดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.02 | 0.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.75 | -3.33 | -2.41 |
รับภาษีเงินได้
|
0.00 | 1.43 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.47 | -6.00 | 4.52 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มากิจกรรมดำเนินงาน
|
-134.10 | 69.24 | -203.33 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-11.89 | -7.81 | -4.08 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.34 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.60 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11.55 | -8.41 | -3.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.16 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
509.30 | 683.00 | -173.70 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-360.12 | -711.00 | 350.88 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.84 | -1.88 | -2.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3.49 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.11 | -8.33 | 8.22 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 1.50 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
153.87 | -36.71 | 190.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
8.23 | 24.12 | -15.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นรอบระยะเวลา
|
0.22 | 1.11 | -0.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นรอบระยะเวลา
|
8.45 | 25.23 | -16.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
8.59 | 25.28 | -16.69 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-0.15 | -0.05 | -0.09 |
8445564
|
25.23 | ||
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.88 | 0.25 | 0.63 |
สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
4.17 | 22.67 | -18.50 |