EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VPO 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-61.38 | -24.20 | -37.18 |
ค่าเสื่อมราคา
|
18.75 | 19.66 | -0.91 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.04 | 0.79 | 1.25 |
ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
-4.71 | -0.04 | -4.66 |
กลับรายการขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.21 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
0.00 | 5.58 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.19 | 0.22 | -0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.39 | 1.58 | 0.81 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.17 | 0.31 | -0.47 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-30.03 | 29.88 | -59.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
44.64 | -288.95 | 333.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.02 | 0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.14 | 47.02 | -39.87 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
1.06 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.12 | -0.12 | 0.00 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-20.41 | -208.30 | 187.89 |
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.42 | -1.56 | -0.86 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.40 | -0.57 | 0.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-23.21 | -210.42 | 187.21 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-5.67 | -2.99 | -2.68 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.21 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5.46 | -2.99 | -2.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
178.12 | 297.00 | -118.88 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-145.00 | -64.00 | -81.00 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.05 | -0.75 | -1.30 |
เงินสดรับเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.03 | -4.16 | 4.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
33.32 | 228.09 | -194.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
4.65 | 14.68 | -10.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นรอบระยะเวลา
|
0.22 | 1.11 | -0.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นรอบระยะเวลา
|
4.87 | 15.79 | -10.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
5.38 | 16.84 | -11.46 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-0.51 | -1.04 | 0.54 |
4868856
|
15.79 | ||
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
2.51 | 0.83 | 1.68 |
สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
2.46 | 1.26 | 1.20 |