EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
6,089.14 | 5,779.10 | 310.04 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
146.89 | 11.50 | 135.38 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,015.41 | 903.22 | 112.19 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
13.70 | 11.48 | 2.22 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
195.62 | 81.14 | 114.48 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | -34.23 | |
| 0.00 | -246.62 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.16 | 0.29 | 0.86 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-16.93 | 0.00 | -16.93 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
249.44 | -65.45 | 314.88 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
42.46 | 23.79 | 18.67 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-117.33 | -139.96 | 22.63 |
รายได้เงินปันผล
|
-528.58 | -550.69 | 22.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,337.29 | 1,378.04 | -40.75 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1,799.72 | -1,736.10 | -63.62 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกถอน
|
0.00 | 69.90 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-255.37 | -142.12 | -113.25 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-3,412.76 | -5,159.82 | 1,747.07 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
916.69 | 330.94 | 585.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-19.85 | -80.53 | 60.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-69.08 | -251.48 | 182.39 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2,324.76 | 2,169.40 | -4,494.15 |
รายได้รอการตัดบัญชี
|
-179.81 | -166.63 | -13.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.50 | 30.89 | -21.39 |
เงินมัดจำจากสัญญาเช่าระยะยาว
|
90.38 | 89.13 | 1.24 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.22 | -6.91 | -0.32 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
25.97 | 51.49 | -25.53 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
1,404.06 | 2,596.42 | -1,192.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
82.42 | 121.32 | -38.90 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,136.76 | -1,336.67 | 199.91 |
เงินปันผลรับ
|
1,785.80 | 2,151.55 | -365.75 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
149.63 | 102.86 | 46.78 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-962.19 | -709.50 | -252.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,322.97 | 2,925.98 | -1,603.01 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-0.04 | -11.05 | 11.01 |
ราคาทุนตัดจำหน่ายที่ถือไว้จนครบกำหนด
|
0.00 | 25.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-266.79 | -521.58 | 254.78 |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
216.95 | 128.94 | 88.02 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-26.03 | -86.13 | 60.10 |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
37.54 | 59.38 | -21.84 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
42.41 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-132.66 | -269.15 | 136.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการปรับปรุงส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า
|
25.03 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | 90.55 | |
เงินสดรับคืนจากการลงทุนในส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | 99.98 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,290.72 | -2,184.89 | 894.16 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.18 | -2.47 | 2.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,091.08 | -2,131.99 | 40.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
24.83 | 0.09 | 24.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,430.58 | -5,049.93 | 1,619.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้น
|
5,350.00 | 7,760.00 | -2,410.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
|
-5,100.00 | -10,310.00 | 5,210.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ระยะสั้น
|
0.00 | -19.90 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
3,468.90 | 7,813.64 | -4,344.74 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-1,410.00 | -770.00 | -640.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ระยะยาว
|
-23.10 | -8.91 | -14.19 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
7,001.00 | 9,196.75 | -2,195.75 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-8,500.00 | -6,500.00 | -2,000.00 |
เงินสดจ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-8.09 | -10.32 | 2.23 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.93 | -17.12 | -2.81 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,848.79 | -2,748.58 | -100.21 |
แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-400.45 | -531.72 | 131.27 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,490.46 | 3,853.84 | -6,344.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-4,598.06 | 1,729.89 | -6,327.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
8,176.12 | 6,449.89 | 1,726.22 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-17.51 | -3.66 | -13.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
3,560.55 | 8,176.12 | -4,615.57 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
587.61 | 488.39 | 99.22 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
222.91 | 623.67 | -400.76 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
7.94 | 354.65 | -346.71 |
ไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
94.49 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
10.64 | 105.03 | -94.38 |
การยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
43.96 | 3.57 | 40.39 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
31.38 | 69.04 | -37.65 |
เงินให้กู้ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |