EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 232.11 44.94 187.17
    ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 2.99 -1.81 4.79
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -2.30 64.07 -66.36
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าไม่เคลื่อนไหว
    		 0.45 0.32 0.13
    รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1,033.77 1,103.85 -70.08
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 69.63 50.76 18.87
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 6.70 4.07 2.63
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -274.02 -25.71 -248.31
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 1.94 4.84 -2.90
    กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.02 -1.05 1.03
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.67 -8.37 12.04
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 40.00 38.56 1.44
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -10.32 -6.29 -4.03
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
    		 414.11 400.47 13.64
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 28.99 21.98 7.01
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 77.78 68.85 8.93
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,625.49 1,759.50 -134.01
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -82.14 235.05 -317.20
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 221.00 -221.00 442.00
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 168.85 7.58 161.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 291.07 283.73 7.34
    อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 51.20 -45.42 96.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 14.67 4.65 10.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -95.37 -170.45 75.08
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 280.00 -346.67 626.67
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -18.14 -7.20 -10.94
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.49 -4.11 3.61
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,456.13 1,495.67 960.46
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 10.32 6.29 4.03
    เงินสดรับภาษีเงินได้
    		 5.07 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -110.41 -91.08 -19.33
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,361.11 1,410.88 950.23
    		0.00
    เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 273.23 60.07 213.17
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -373.73 -478.11 104.38
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 -4.84 -7.05 2.21
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.11 -21.60 21.49
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -76.09 -23.82 -52.27
    เงินสดจ่ายมัดจำค่าสินทรัพย์
    		 -76.34 -9.34 -67.00
    เงินสดรับล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 25.43 198.43 -173.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -232.45 -281.42 48.98
    ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -272.08 -384.21 112.13
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 400.00 577.14 -177.14
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,026.05 -1,394.05 368.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -85.53 -69.77 -15.76
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 -415.11 -399.57 -15.54
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -121.46 -173.52 52.06
    เงินสดจ่ายปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 -5.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,520.24 -1,849.94 329.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 608.42 -720.48 1,328.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 635.07 1,355.55 -720.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 1,243.49 635.07 608.42
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 39.22 4.17 35.05
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 3.10 0.00
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 9.77 19.23 -9.46
    - ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 1.39 0.00
    - โอนเงินมัดจำเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 12.10
    - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงจากการลดหนี้ค่าเครื่องจักร
    		 177.25 0.00
    - การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 245.90 98.04 147.87
    - โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.46 0.00
    - โอนเงินรับล่วงหน้าค่าทรัพย์สินหักเงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 223.86 0.00
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 0.00 0.03