EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-594.72 | -1,229.60 | 634.88 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
9.37 | -1.01 | 10.38 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-0.07 | 4.65 | -4.72 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าไม่เคลื่อนไหว
|
1.74 | 0.31 | 1.43 |
รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
948.93 | 1,019.20 | -70.27 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
69.62 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
2.69 | 2.16 | 0.53 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-7.06 | 6.62 | -13.68 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-13.62 | -2.83 | -10.79 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
37.92 | 121.72 | -83.81 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.29 | -4.82 | 2.53 |
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
|
250.77 | 255.78 | -5.02 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
19.06 | 0.00 | |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.53 | -4.75 | 5.29 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
722.88 | 167.43 | 555.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
64.66 | 56.92 | 7.74 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-13.61 | 83.30 | -96.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
-414.69 | 463.18 | -877.88 |
อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
|
-17.56 | 20.31 | -37.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.53 | -0.16 | 1.69 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-77.06 | -26.83 | -50.23 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
196.91 | -113.55 | 310.46 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-31.51 | -17.54 | -13.97 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.83 | -7.67 | 9.51 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
433.38 | 625.40 | -192.02 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
2.29 | 4.82 | -2.53 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.80 | -27.24 | 26.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
434.87 | 602.97 | -168.10 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,128.90 | -1,599.03 | 470.12 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.31 | 1.01 | 10.30 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
|
-69.49 | -70.29 | 0.80 |
474
|
-3.28 | -3.11 | -0.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,190.36 | -1,671.41 | 481.05 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
514.87 | -333.30 | 848.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
799.00 | 3,025.00 | -2,226.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-134.00 | -1,284.50 | 1,150.50 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-79.14 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
630.86 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
|
-251.05 | -256.69 | 5.64 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
0.00 | -156.70 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,480.55 | 993.81 | 486.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
725.05 | -74.63 | 799.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
370.58 | 445.21 | -74.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,095.64 | 370.58 | 725.05 |
- โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
|
46.23 | 97.21 | -50.97 |
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
16.33 | 38.78 | -22.44 |
- การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
52.15 | 0.00 | |
- ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้บันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
|
0.25 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
|
0.01 | 0.00 |