EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -352.45 1,113.00 -1,465.45
    โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.52 -4.14 2.61
    ขาดทุนจากปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 33.63 2.28 31.35
    ปรับลดจากการปรับลดมูลค่าสินค้าไม่เคลื่อนไหว
    		 0.81
    ค่าเสื่อมราคา
    		 878.97 857.39 21.58
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 1.58 2.25 -0.66
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 12.98 32.40 -19.43
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.77 -6.09 3.32
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 25.90 25.23 0.67
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.39 -3.06 0.67
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 121.65 123.70 -2.04
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 716.39 2,142.96 -1,426.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 484.14 -317.68 801.81
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -40.42 -44.74 4.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 -420.57 -94.14 -326.43
    อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 -81.29 -10.08 -71.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.64 0.66 -8.30
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -298.94 33.19 -332.13
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 111.43 -5.32 116.75
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.04 -7.56 0.53
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.69 -0.16 4.85
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 460.75 1,697.14 -1,236.39
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 2.39 3.06 -0.67
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -36.52 -65.16 28.65
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 426.62 1,635.03 -1,208.42
    		0.00
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2,273.17 -1,742.19 -530.99
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.23 2.30 -0.07
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 -97.92 -35.85 -62.07
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.31 -1.52 -3.79
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -2,374.17 -1,777.25 -596.92
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 818.90 328.33 490.57
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 2,758.00 1,712.00 1,046.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -769.00 -1,202.80 433.80
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -120.48 -123.90 3.43
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -626.80 -705.15 78.35
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,060.63 17.30 2,043.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 113.07 -124.92 238.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 332.14 457.06 -124.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 445.21 332.14 113.07
    - ซื้อสินทรัพย์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 90.15 38.99 51.16
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 42.29 35.23 7.05