EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
310.61 | 516.04 | -205.43 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.45 | -3.01 | 2.57 |
ขาดทุนจากปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
25.46 | -7.38 | 32.85 |
ค่าเสื่อมราคา
|
788.34 | 805.56 | -17.22 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
1.06 | 1.20 | -0.13 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-14.51 | 19.04 | -33.55 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-5.04 | 20.30 | -25.33 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
12.03 | 11.92 | 0.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.21 | -1.46 | -1.76 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
262.54 | 266.63 | -4.09 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,376.84 | 1,628.84 | -252.00 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.65 | 17.72 | -26.37 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
-53.11 | 67.16 | -120.28 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
166.87 | -514.85 | 681.72 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในอะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
|
-9.49 | -63.19 | 53.70 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
|
46.62 | -38.46 | 85.08 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.46 | -0.01 | -0.45 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.61 | 4.97 | -6.58 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
-245.14 | 38.77 | -283.92 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในรายได้รับล่วงหน้า
|
-164.75 | 129.94 | -294.69 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.06 | -0.25 | -0.80 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.40 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,111.46 | 1,311.43 | -199.97 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
3.21 | 1.46 | 1.76 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-42.31 | -55.45 | 13.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,072.37 | 1,257.44 | -185.07 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-693.50 | -940.63 | 247.13 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
3.96 | 6.39 | -2.43 |
เงินสดรับจากการเคลมประกันสินทรัพย์ถาวร
|
40.11 | ||
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.24 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-649.67 | -934.24 | 284.57 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นสถาบันการเงิน
|
173.37 | 883.00 | -709.62 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,610.40 | 823.60 | 786.80 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,655.21 | -1,695.74 | 40.54 |
จ่ายเงินปันผล
|
-195.79 | -156.85 | -38.94 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-298.11 | -271.12 | -26.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-365.34 | -417.11 | 51.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
57.36 | -93.92 | 151.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
273.93 | 367.85 | -93.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
331.30 | 273.93 | 57.36 |