EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
1,232.65 | 1,021.56 | 211.09 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.36 | 1.50 | -1.86 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
1.22 | -0.29 | 1.50 |
ค่าเสื่อมราคา
|
416.14 | 352.75 | 63.39 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-2.86 | -0.72 | -2.13 |
ค่าลิขสิทธิ์ตัดจ่าย
|
0.64 | 0.64 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจ่าย
|
7.59 | 6.99 | 0.60 |
สำรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน (โอนกลับ)
|
-0.78 | 0.02 | -0.80 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
9.22 | 10.04 | -0.82 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,663.47 | 1,392.50 | 270.98 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
-177.77 | -14.97 | -162.80 |
บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.69 | 54.36 | -62.05 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงสินค้าคงเหลือ
|
-389.82 | -10.02 | -379.79 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงอะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
|
-66.51 | -26.21 | -40.30 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงลูกหนี้กรมสรรพากร
|
5.83 | 9.17 | -3.34 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินล่วงหน้าค่าไม้สวน
|
13.91 | -22.27 | 36.18 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.26 | -8.46 | -1.80 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
17.97 | 83.05 | -65.08 |
| 0.62 | 0.00 | 0.62 | |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
123.60 | ||
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-1.17 | 6.12 | -7.30 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้อื่น
|
-108.38 | 158.10 | -266.49 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-19.35 | 4.27 | -23.62 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-19.14 | 17.96 | -37.10 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,025.31 | 1,643.29 | -617.98 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-531.12 | -2,707.44 | 2,176.32 |
ขายสินทรัพย์ถาวร
|
3.50 | 0.75 | 2.75 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
|
-8.30 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
21.87 | -16.24 | 38.10 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-514.06 | -2,722.93 | 2,208.87 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
395.72 | -10.66 | 406.38 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
80.00 | 1,450.00 | -1,370.00 |
จ่ายชำระหุ้นกู้
|
-762.50 | -510.00 | -252.50 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.11 | 14.03 | -13.92 |
เพิ่มทุน
|
3.30 | 304.23 | -300.93 |
จ่ายเงินปันผล
|
-649.65 | -530.26 | -119.39 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-933.03 | 736.43 | -1,669.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-421.77 | -343.20 | -78.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
570.27 | 913.48 | -343.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
148.50 | 570.27 | -421.77 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
153.79 | 177.87 | -24.08 |
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
72.45 | 22.43 | 50.02 |
- เงินสด
|
1.74 | 2.41 | -0.67 |
- เงินฝากธนาคารอายุไม่เกิน 3 เดือน
|
146.76 | 567.87 | -421.10 |
148500931.41
|
570.27 |