EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VNG 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -31.51 75.90 -107.41
    โอนกลับรายการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.18 -0.45 0.27
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(โอนกลับ)
    		 -13.78 9.13 -22.91
    โอนกลับรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าไม่เคลื่อนไหว
    		 -0.39 -0.01 -0.38
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 238.76 276.45 -37.69
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 20.49 14.64 5.85
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 3.73 0.83 2.90
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -6.55 -46.69 40.15
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.87 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 5.49 4.33 1.15
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -9.79 -0.05 -9.74
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 16.92 9.98 6.94
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.12 -0.48 0.37
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
    		 89.39 106.58 -17.19
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 8.05 6.60 1.46
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 13.53 25.31 -11.78
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 336.90 482.06 -145.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -73.87 -168.86 94.99
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 14.13 190.53 -176.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 -77.80 -40.30 -37.50
    อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 3.42 -2.72 6.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.72 3.34 -7.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 7.62 193.63 -186.01
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -200.81 -27.12 -173.69
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -2.85
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.83 -0.49 3.32
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 8.69 627.22 -618.53
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.12 0.48 -0.37
    เงินสดรับภาษีเงินได้
    		 0.00 0.75
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.12 -1.88 0.76
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 7.69 626.57 -618.88
    		2.57
    เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 7.58 1.05 6.54
    เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -31.46 -99.00 67.54
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 -0.29 -4.38 4.09
    เงินสดรับจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.02 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.12 -26.61 18.49
    เงินสดจ่ายมัดจำค่าทรัพย์สิน
    		 -80.64 0.00
    เงินสดรับมัดจำค่าทรัพย์สิน
    		 0.00 25.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -112.91 -103.52 -9.39
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 171.76 740.51 -568.76
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 145.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -353.68 -251.53 -102.15
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -31.73 -20.01 -11.73
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 -88.83 -107.00 18.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -157.48 361.99 -519.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -262.70 885.04 -1,147.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,243.49 635.07 608.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 980.79 1,520.11 -539.32
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 0.00 9.17
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 11.17
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 29.70 10.97 18.74
    - ขายเครื่องจักรซึ่งยังไม่ได้รับชำระ
    		 0.00 11.94
    - โอนเงินรับล่วงหน้าค่าสินทรัพย์หักเงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 0.00 18.55
    - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงจากการลดหนี้ค่าเครื่องจักร
    		 0.00 177.25
    - การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 9.28 221.09 -211.81
    - ลูกหนี้เพิ่มจากการรับโอนผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 0.00