EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น VNG 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น VNG 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 106.16 177.35 -71.20
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-สุทธิ
    		 426.45 409.00 17.46
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 215.33 244.51 -29.18
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 299.88 353.72 -53.84
    อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 127.90 86.17 41.73
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 28.46 26.01 2.45
    เงินทดรองจ่ายค่าสินค้า
    		 29.27 20.93 8.34
    อื่นๆ
    		 44.22 71.43 -27.21
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,277.68 1,389.13 -111.46
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
    		 4,389.80 4,720.52 -330.72
    เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 82.14 84.72 -2.58
    ค่าลิขสิทธิ์รอตัดบัญชี
    		 9.62 10.27 -0.64
    		2.78 0.00 2.78
    รวมสินทรัพย์
    		 5,768.26 6,212.82 -444.55
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 0.93 33.31 -32.37
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 109.04 87.38 21.66
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่ายบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.71 0.92 2.78
    ส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 298.68 172.74 125.95
    เจ้าหนี้อื่น
    		 46.64 64.67 -18.03
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 60.76 55.03 5.73
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 548.56 492.73 55.83
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 3,175.98 4,504.13 -1,328.15
    รวมหนี้สิน
    		 3,724.54 4,996.86 -1,272.32
    หุ้นสามัญ 98,000,000 หุ้น @ 10.00 บาท
    		 980.00 980.00 0.00
    หุ้นสามัญ 98,000,000 หุ้น @ 10.00 บาท
    		 980.00 980.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 1,020.00 1,020.00 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 15.00 15.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 28.72 -799.04 827.77
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,043.72 1,215.96 827.77
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,768.26 6,212.82 -444.55
    รายได้จากการขาย
    		 3,887.48 3,835.83 51.65
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 8.45 4.33 4.12
    อื่น ๆ
    		 20.35 4.43 15.92
    รวมรายได้
    		 3,916.28 3,844.59 71.69
    ต้นทุนขาย
    		 2,277.63 2,044.23 233.41
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 452.23 435.65 16.58
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.84 0.72 0.12
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,730.70 2,480.59 250.11
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,185.59 1,364.00 -178.41
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -334.02 -452.58 118.56
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -23.80 -0.07 -23.73
    กำไรสุทธิ
    		 827.77 911.35 -83.58
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส่วนของบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญ (หน่วย : หุ้น)
    		 98.00 94.53 3.47
    ยอดต้นงวด
    		 980.00 670.00 310.00
    ยอดปลายงวด
    		 980.00 980.00 0.00
    เพิ่มระหว่างงวด
    		 827.77 911.35 -83.58
    กำไร(ขาดทุน)สะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรต้นงวด
    		 -799.04 -1,710.39 911.35
    บวก กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 827.77 911.35 -83.58
    รวมกำไร(ขาดทุน)สะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 28.72 -799.04 827.77
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว
    		 15.00 15.00 0.00
    รวมกำไร(ขาดทุน)สะสม
    		 43.72 -784.04 827.77
    ค่าเสื่อมราคา
    		 487.60 487.05 0.55
    ค่าลิขสิทธิ์ตัดจ่าย
    		 0.64 0.64 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.31 -0.41 0.11
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (โอนกลับ)
    		 0.61 -4.25 4.86
    รายการ(กำไร)จากการรับเงินชดเชยค่าเสียหาย
    		 -11.99
    รายการ(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.93 -1.06 -0.87
    รายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.02 0.92 -0.91
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
    		 1,302.40 1,356.91 -54.51
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -17.15 31.46 -48.62
    บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 29.18 -113.35 142.53
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินค้าคงเหลือ
    		 53.23 -23.15 76.39
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงอะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
    		 -41.73 20.56 -62.28
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 16.43 -63.94 80.37
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 21.66 -22.86 44.52
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 -62.38 58.27 -120.64
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้อื่น
    		 -18.05 33.38 -51.43
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 5.73 19.37 -13.64
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 15.79 -0.44 16.23
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,307.89 1,296.96 10.93
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -177.38 -112.13 -65.25
    ขายสินทรัพย์ถาวร
    		 34.43 1.60 32.83
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นประกัน
    		 2.58 -65.06 67.65
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินทรัพย์อื่น
    		 -0.85 1.93 -2.77
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -141.22 -173.66 32.45
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -32.37 7.72 -40.10
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 -1.95 1.80 -3.75
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,202.20 -1,502.50 300.30
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)หนี้สินอื่น
    		 -1.34 -3.93 2.60
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,237.87 -1,276.92 39.05
    เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -71.20 -153.63 82.43
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
    		 177.35 330.98 -153.63
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นงวด
    		 106.16 177.35 -71.20
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 396.40 714.21 -317.82
    - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 13.86 0.58 13.28