EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VL 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VL 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 3.00 7.05 -4.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 74.44 66.17 8.27
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 0.63 0.32 0.31
    กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.73 -0.48 -0.25
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายเรือขนส่งและอุปกรณ์
    		 0.17 0.31 -0.15
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 -5.31
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.51 0.04 -0.56
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.30 0.34 -0.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.44 -0.24 -0.21
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 17.09 17.66 -0.56
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.92 0.64 0.28
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 94.87 86.52 8.34
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 20.88 -16.25 37.13
    วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือขนส่ง
    		 2.37 2.88 -0.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.17 0.18 -0.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 7.29 -4.35 11.64
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.51 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.25 1.49 -2.73
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 123.81 70.47 53.34
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.58 -2.94 0.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 121.24 67.53 53.71
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 161.44 100.80 60.64
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -130.71 0.00
    เงินสดรับมัดจำจากการขายเรือ
    		 20.18 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเรือขนส่งและอุปกรณ์
    		 -16.11 -214.42 198.31
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.44 0.24 0.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 35.23 -113.39 148.62
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 3.70
    สำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.00 52.82
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 115.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -94.64 -77.21 -17.43
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.81 -0.78 -0.04
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -29.59 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -17.35 -17.48 0.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -142.40 76.04 -218.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 14.07 30.19 -16.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
    		 122.97 193.06 -70.09
    ปรับปรุงกำไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
    		 0.58 0.02 0.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด
    		 137.62 223.27 -85.65
    เรือขนส่งและอุปกรณ์
    		 1.74 -8.29 10.03
    โอนเรือขนส่งและอุปกรณ์ออกไปเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 108.90 0.00