EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VL 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
4.33 | 2.66 | 1.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
36.88 | 30.62 | 6.26 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.62 | 0.32 | 0.30 |
กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.73 | -0.48 | -0.25 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายเรือขนส่งและอุปกรณ์
|
0.13 | 0.28 | -0.15 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 4.44 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.22 | 0.10 | -0.32 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.15 | 0.17 | -0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.06 | 8.12 | 0.95 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.16 | 0.11 | 1.06 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
51.39 | 46.33 | 5.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.66 | -5.88 | 6.54 |
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือขนส่ง
|
0.40 | 2.48 | -2.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.47 | 0.45 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.65 | 0.14 | 0.51 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.51 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 0.62 | -0.52 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
52.65 | 43.21 | 9.43 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.29 | -0.34 | 0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
52.36 | 42.88 | 9.48 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
161.44 | 100.80 | 60.64 |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-80.71 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเรือขนส่งและอุปกรณ์
|
-8.58 | -201.34 | 192.76 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
72.15 | -100.53 | 172.68 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-47.32 | -38.61 | -8.72 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.40 | -0.39 | -0.02 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-9.10 | -8.09 | -1.00 |
เงินสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-56.82 | -47.08 | -9.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
67.68 | -104.74 | 172.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
|
122.97 | 193.06 | -70.09 |
ปรับปรุงกำไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
0.39 | -0.08 | 0.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด
|
191.04 | 88.24 | 102.81 |
เรือขนส่งและอุปกรณ์
|
2.72 | -0.63 | 3.35 |