EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VCOM 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
78.01 | 80.21 | -2.21 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
17.27 | 23.11 | -5.83 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.55 | 8.23 | -1.68 |
ค่าเสื่อมราคา
|
17.73 | 17.51 | 0.22 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.35 | 1.35 | 0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-6.19 | 2.21 | -8.40 |
และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
1.44 | 18.93 | -17.49 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.46 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.11 | -0.02 | 0.13 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.01 | -0.01 |
ผลต่างจากหนี้สินสัญญาเช่า
|
0.03 | 0.10 | -0.07 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
2.61 | 0.05 | 2.55 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.79 | -7.91 | 2.13 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.48 | 1.38 | 1.10 |
114148
|
145.17 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
177.13 | -107.30 | 284.43 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
42.77 | -1.89 | 44.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
16.02 | -35.23 | 51.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.06 | 0.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | 0.02 | -0.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-224.92 | 60.21 | -285.12 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-45.69 | 47.72 | -93.41 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.10 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
79.39 | 108.73 | -29.34 |
| 2.57 | |||
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.10 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 16.90 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-41.28 | -41.05 | -0.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
30.01 | 84.58 | -54.57 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.35 | -0.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-3.24 | -6.23 | 2.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.14 | -7.19 | 2.06 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.11 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
5.73 | 7.86 | -2.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.70 | -5.21 | 2.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
258.19 | 335.33 | -77.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-203.19 | -286.02 | 82.83 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.41 | -13.47 | 0.06 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-92.10 | -92.10 | 0.00 |
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-24.50 | -24.50 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.06 | -7.29 | 2.23 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-80.07 | -88.05 | 7.98 |
สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-52.76 | -8.68 | -44.08 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-3.16 | -0.16 | -3.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-55.92 | -8.83 | -47.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
313.30 | 214.62 | 98.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
257.38 | 205.78 | 51.60 |
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.17 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
6.02 | 25.37 | -19.35 |