EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VCOM 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
55.19 | 57.63 | -2.44 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
14.15 | 17.02 | -2.87 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.32 | 5.68 | -1.37 |
ค่าเสื่อมราคา
|
12.05 | 11.55 | 0.50 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.94 | 0.87 | 0.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.50 | 1.82 | -1.32 |
และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
1.51 | 14.26 | -12.75 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.46 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.05 | -0.06 | 0.11 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.01 | -0.02 |
ผลต่างจากหนี้สินสัญญาเช่า
|
0.03 | 0.07 | -0.03 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.00 | 0.05 | |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
10.49 | 3.67 | 6.82 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.33 | -5.62 | 1.29 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.66 | 1.91 | -0.26 |
95092
|
108.88 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
8.96 | -91.90 | 100.86 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
21.59 | 28.09 | -6.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
18.44 | -5.79 | 24.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.02 | 0.04 |
| 2.57 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-180.29 | 22.68 | -202.97 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-29.90 | 55.03 | -84.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-66.08 | 116.98 | -183.06 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.10 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 16.90 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-21.92 | -27.01 | 5.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-96.10 | 106.87 | -202.97 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.06 | 0.35 | -0.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-3.11 | -4.85 | 1.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.26 | -2.57 | -0.69 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.19 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
4.34 | 5.62 | -1.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.16 | -1.45 | -0.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
203.19 | 183.38 | 19.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-83.71 | -186.56 | 102.84 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.12 | -8.72 | -0.40 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-55.26 | -55.26 | 0.00 |
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-24.50 | -24.50 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.28 | -5.41 | 2.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
27.32 | -97.07 | 124.39 |
สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-70.94 | 8.35 | -79.30 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.21 | -0.81 | 0.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-71.15 | 7.54 | -78.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
313.30 | 214.62 | 98.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
242.15 | 222.16 | 19.99 |
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.39 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
6.20 | 0.00 |