EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VCOM 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VCOM 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 24.68 32.17 -7.49
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5.82 8.34 -2.52
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.38 2.99 -0.61
    ค่าเสื่อมราคา
    		 5.67 5.73 -0.06
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.48 0.44 0.04
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 2.58 -1.09 3.68
    และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.36 0.72 -1.08
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.01 0.00
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.08 -0.02 -0.06
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.03 0.01 -0.04
    ผลต่างจากหนี้สินสัญญาเช่า
    		 0.03 0.03 -0.01
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 8.87 -1.15 10.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.36 -2.82 0.46
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.83 0.96 -0.13
    48522
    		 46.31
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 134.55 59.05 75.50
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -7.49 -5.76 -1.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 9.81 0.12 9.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.00 -0.01
    		2.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -101.11 -64.57 -36.54
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -11.29 1.35 -12.64
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 72.98 36.51 36.47
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -8.03 0.00
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -7.93 -10.56 2.62
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 57.02 40.94 16.08
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.33 0.35 -0.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -1.53 -0.68 -0.86
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.61 -1.21 -0.40
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 2.26 2.78 -0.52
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -0.55 1.25 -1.80
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 20.00 53.92 -33.92
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -20.00 -32.64 12.64
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.64 -4.36 -0.28
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.88 -3.01 1.14
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -6.52 13.91 -20.42
    สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 49.95 56.10 -6.15
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -1.45 0.82 -2.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 48.51 56.91 -8.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน ณ 1 มกราคม
    		 313.30 214.62 98.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 361.80 271.53 90.28
    เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.20
    หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.36 0.00