EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
86.28 | -79.88 | 166.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
72.45 | 81.08 | -8.63 |
โอนกลับการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-2.70 | -0.56 | -2.13 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.17 | 0.85 | -1.03 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-10.79 | 22.89 | -33.68 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
13.28 | -0.28 | 13.56 |
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล
|
-0.23 | -0.28 | 0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
40.97 | 39.95 | 1.02 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.77 | 1.75 | 1.02 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
201.86 | 65.52 | 136.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-159.26 | 114.27 | -273.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
23.72 | 191.83 | -168.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.72 | 6.46 | -10.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.30 | 0.15 | 0.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
106.09 | -83.43 | 189.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.33 | -23.88 | 15.54 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-11.82 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
148.86 | 270.92 | -122.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-41.40 | -39.83 | -1.57 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
107.46 | 231.08 | -123.63 |
| 2.57 | |||
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-34.93 | -29.59 | -5.34 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.27 | -0.28 | 0.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.55 | 0.35 | 0.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-34.65 | -29.52 | -5.13 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-49.20 | -71.32 | 22.12 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
35.76 | -99.58 | 135.35 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.69 | -0.65 | -0.04 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-19.49 | -23.06 | 3.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-33.62 | -194.61 | 160.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
39.19 | 6.96 | 32.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1.29 | 44.86 | -43.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
40.49 | 51.82 | -11.33 |