EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
57.20 | -39.58 | 96.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
48.31 | 53.57 | -5.27 |
โอนกลับการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-10.71 | -1.49 | -9.23 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.05 | 0.92 | -0.88 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
10.00 | 21.79 | -11.79 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-0.16 | 1.00 | -1.16 |
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล
|
-0.15 | -0.18 | 0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
29.01 | 26.82 | 2.19 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
1.85 | 1.17 | 0.68 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
135.38 | 64.03 | 71.36 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-51.06 | 18.98 | -70.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
91.56 | 100.85 | -9.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.57 | 0.02 | 8.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.96 | 0.09 | -2.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
17.24 | -80.94 | 98.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-15.20 | -29.90 | 14.70 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-11.82 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
172.72 | 73.13 | 99.59 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-29.42 | -25.94 | -3.48 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
143.30 | 47.19 | 96.11 |
| 2.57 | |||
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-18.88 | -17.78 | -1.10 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.27 | -0.28 | 0.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.29 | 0.28 | 0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-18.86 | -17.78 | -1.08 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-48.53 | -44.58 | -3.95 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
27.49 | -4.51 | 32.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.46 | -0.43 | -0.02 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-13.19 | -16.77 | 3.58 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-34.68 | -66.28 | 31.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
89.76 | -36.87 | 126.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1.29 | 44.86 | -43.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
91.05 | 7.99 | 83.06 |