EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
31.68 | -0.62 | 32.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.39 | 26.57 | -2.18 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-9.52 | 1.58 | -11.10 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.05 | 1.10 | -1.05 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
11.89 | 3.51 | 8.38 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-9.51 | -3.04 | -6.48 |
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล
|
-0.08 | -0.09 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
15.10 | 12.42 | 2.68 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
0.92 | 0.58 | 0.34 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
64.92 | 42.03 | 22.90 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-86.32 | -54.60 | -31.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
166.69 | 119.04 | 47.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.90 | -7.73 | -2.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-43.50 | -78.01 | 34.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.30 | -32.24 | 28.94 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-11.82 | ||
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
76.77 | -11.67 | 88.44 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-14.26 | -10.65 | -3.61 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
62.51 | -22.32 | 84.83 |
| 2.57 | |||
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-13.86 | -5.08 | -8.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.29 | 0.10 | 0.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-13.57 | -5.23 | -8.34 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-45.34 | -13.55 | -31.79 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น
|
84.95 | 9.92 | 75.03 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.23 | -0.21 | -0.01 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6.89 | -8.39 | 1.49 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
32.50 | -12.22 | 44.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
81.44 | -39.77 | 121.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1.29 | 44.86 | -43.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
82.73 | 5.09 | 77.64 |