EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UVAN 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,560.99 | 1,033.10 | 527.89 |
ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-19.71 | -3.38 | -16.34 |
(กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-18.10 | 41.31 | -59.41 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-2.49 | 1.79 | -4.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
170.74 | 169.39 | 1.34 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-4.82 | -5.43 | 0.62 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-28.89 | -0.87 | -28.02 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
20.84 | 14.75 | 6.09 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-11.65 | -8.46 | -3.19 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.59 | 2.64 | 0.95 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
1,670.50 | 1,244.84 | 425.66 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
132.16 | 285.94 | -153.77 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-19.63 | -212.02 | 192.39 |
- สินทรัพย์ชีวภาพ
|
3.08 | -4.80 | 7.89 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.20 | -8.83 | -5.37 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.99 | 4.01 | -9.01 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
40.07 | 99.86 | -59.78 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-21.39 | 9.42 | -30.81 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
24.99 | 20.32 | 4.67 |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,810.60 | 1,438.73 | 371.87 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-265.59 | -253.50 | -12.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,545.01 | 1,185.23 | 359.79 |
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-328.05 | -20.00 | -308.05 |
| 30.00 | 100.00 | -70.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-305.47 | -397.62 | 92.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
5.66 | 9.02 | -3.36 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมา
|
0.00 | -0.40 | |
เงินสดรับจากการรับชำระหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมา
|
0.21 | 1.28 | -1.07 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
10.12 | 7.73 | 2.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-587.53 | -299.99 | -287.53 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-14.75 | -25.68 | 10.93 |
เงินปันผลจ่าย
|
-799.00 | -940.00 | 141.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-39.70 | -36.40 | -3.30 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.41 | -2.51 | -0.90 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-856.86 | -1,004.59 | 147.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
100.63 | -119.36 | 219.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
1,191.61 | 1,389.43 | -197.83 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
5.66 | 2.20 | 3.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
1,297.89 | 1,272.27 | 25.62 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
6.08 | 10.90 | -4.83 |