EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UTP 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
487.56 | 705.16 | -217.60 |
ค่าเสื่อมราคา
|
154.62 | 145.48 | 9.14 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.02 | -0.28 | 0.31 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
1.14 | -0.27 | 1.41 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของพัสดุและอะไหล่คงคลัง (โอนกลับ)
|
0.06 | 4.27 | -4.21 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.44 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.97 | 0.00 | 0.96 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.76 | 1.56 | -2.32 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.09 | 5.35 | -0.27 |
รายได้ทางการเงิน
|
-28.37 | -9.67 | -18.70 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.24 | 0.12 | 0.12 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้
|
81.94 | 100.90 | -18.96 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
703.96 | 952.62 | -248.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
25.64 | 45.16 | -19.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
-47.16 | 25.31 | -72.47 |
พัสดุและอะไหล่คงคลัง
|
-40.39 | -15.34 | -25.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.21 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
22.70 | -13.98 | 36.69 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.29 | 0.79 | -0.50 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.55 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
663.50 | 994.77 | -331.28 |
| 3.03 | 14.98 | -11.95 | |
รับรายได้ทางการเงิน
|
5.97 | 2.98 | 2.99 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.24 | -0.12 | -0.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-119.66 | -112.71 | -6.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
549.56 | 884.93 | -335.36 |
จ่ายลงทุนในเงินฝากประจำ
|
-856.56 | -50.00 | -806.56 |
รับคืนเงินลงทุนในเงินฝากประจำ
|
550.00 | 0.00 | |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-107.36 | -54.75 | -52.62 |
รับเงินจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.71 | 0.14 | 0.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-398.24 | -101.58 | -296.66 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.67 | -2.97 | 0.30 |
จ่ายเงินปันผล
|
-539.50 | -390.00 | -149.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-542.17 | -392.97 | -149.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
|
-390.84 | 390.38 | -781.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,057.45 | 743.11 | 314.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
666.60 | 1,133.49 | -466.89 |
zero
|
0.00 |