EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UTP 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
378.26 | 426.13 | -47.87 |
ค่าเสื่อมราคา
|
101.57 | 94.17 | 7.40 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.15 | -0.07 | 0.21 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
0.34 | -0.28 | 0.62 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของพัสดุและอะไหล่คงคลัง (โอนกลับ)
|
-0.04 | 4.00 | -4.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.97 | -0.09 | 1.06 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.26 | 0.38 | -0.12 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.39 | 3.57 | -0.18 |
รายได้ทางการเงิน
|
-18.91 | -6.26 | -12.65 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.16 | 0.08 | 0.08 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้
|
64.59 | 65.15 | -0.55 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
530.74 | 586.78 | -56.04 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-204.65 | -16.46 | -188.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
-17.81 | 87.36 | -105.17 |
พัสดุและอะไหล่คงคลัง
|
-28.41 | -6.76 | -21.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.14 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
41.22 | -67.87 | 109.08 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.42 | 0.37 | -1.79 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.55 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
318.12 | 583.56 | -265.44 |
| 2.84 | 10.76 | -7.92 | |
รับรายได้ทางการเงิน
|
5.97 | 2.98 | 2.99 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.16 | -0.08 | -0.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-54.11 | -46.87 | -7.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
269.83 | 539.59 | -269.77 |
จ่ายลงทุนในเงินฝากประจำ
|
-856.56 | -50.00 | -806.56 |
รับคืนเงินลงทุนในเงินฝากประจำ
|
450.00 | 0.00 | |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-57.19 | -39.45 | -17.74 |
รับเงินจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.71 | 0.11 | 0.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-452.28 | -86.50 | -365.78 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.77 | -1.98 | 0.21 |
จ่ายเงินปันผล
|
-312.00 | -175.50 | -136.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-313.77 | -177.47 | -136.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
|
-496.22 | 275.62 | -771.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,057.45 | 743.11 | 314.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
561.23 | 1,018.74 | -457.51 |
zero
|
0.00 |