EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UTP 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UTP 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 179.36 209.98 -30.62
    ค่าเสื่อมราคา
    		 48.29 47.23 1.06
    ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.03 0.05 -0.02
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 0.34 -0.28 0.62
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของพัสดุและอะไหล่คงคลัง (โอนกลับ)
    		 0.02 0.04 -0.02
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.97 -0.06 1.03
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.43 -0.43 0.85
    ประมาณการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.70 0.16 1.53
    รายได้ทางการเงิน
    		 -8.93 -2.26 -6.67
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.07 0.04 0.03
    ค่าใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้
    		 29.32 30.67 -1.36
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 251.59 285.15 -33.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -28.22 -69.67 41.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 -28.32 0.74 -29.06
    พัสดุและอะไหล่คงคลัง
    		 -16.19 -3.63 -12.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 18.59 -61.61 80.20
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.13 -0.11
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.55 0.00
    เงินสดรับ(จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 195.92 151.17 44.75
    		0.09 0.18 -0.09
    รับรายได้ทางการเงิน
    		 0.00 0.14 -0.13
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.07 -0.04 -0.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.02 -0.03 0.02
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 195.83 151.23 44.60
    จ่ายลงทุนในเงินฝากประจำ
    		 -400.00 0.00
    จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -19.57 -18.29 -1.28
    รับเงินจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.71 0.08 0.63
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -418.68 -18.12 -400.56
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.87 -0.98 0.11
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.87 -0.98 0.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
    		 -223.72 132.13 -355.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,057.45 743.11 314.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 833.73 875.24 -41.51
    zero
    		 0.00