EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UPOIC 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
140.96 | 124.98 | 15.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
37.36 | 34.73 | 2.63 |
ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า
|
-6.82 | -54.32 | 47.50 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
77.47 | 97.00 | -19.53 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายพืชเพื่อการให้ผลิตผล
|
0.40 | 0.00 | |
กลับรายการการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.00 | -8.86 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.57 | 0.17 | -1.74 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | -0.05 | |
กำไรจากสัญญาให้เช่า
|
0.00 | -0.54 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างและผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.66 | -1.63 | 2.29 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.63 | 2.99 | -0.36 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
251.09 | 194.48 | 56.61 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
22.91 | 0.40 | 22.51 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.09 | 0.72 | -0.62 |
เงินทดรองแก่พนักงาน
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
สินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ชีวภาพ
|
39.07 | -90.04 | 129.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.32 | 0.94 | -1.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.14 | -0.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
17.62 | 23.25 | -5.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.82 | -0.51 | -2.31 |
จ่ายผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างและผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-5.56 | -4.02 | -1.54 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
322.07 | 125.34 | 196.73 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.67 | -2.97 | 0.30 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-37.01 | -36.54 | -0.46 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
282.40 | 85.83 | 196.57 |
| 2.57 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นลดลง
|
2.28 | 0.92 | 1.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะ
|
1.64 | 1.38 | 0.26 |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-21.21 | -48.16 | 26.96 |
ต้นทุนพืชเพื่อการให้ผลิตผลเพิ่มขึ้น
|
-6.71 | -3.88 | -2.83 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.30 | -0.24 | -0.07 |
รับเงินปันผล
|
57.50 | 30.00 | 27.50 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
33.20 | -19.98 | 53.19 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-130.00 | 120.00 | -250.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -58.33 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.41 | -0.31 | -0.10 |
จ่ายเงินปันผล
|
-97.20 | -145.81 | 48.61 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-227.61 | -84.45 | -143.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
88.00 | -18.60 | 106.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
118.93 | 99.94 | 19.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
206.93 | 81.34 | 125.59 |
zero
|
|||
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.20 | 1.06 | 0.14 |