EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UPF 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UPF 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 9.64 -5.75 15.39
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 17.72 17.40 0.32
    ค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.03 0.40 -0.42
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 2.84 0.69 2.15
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.11 -0.36 0.25
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.57 4.95 -1.38
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.57 -3.58 7.15
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์
    		 -2.50 5.40 -7.90
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.66 -0.56 -0.10
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 1.12 1.23 -0.11
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 35.17 19.82 15.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -24.62 -2.45 -22.17
    สินค้าคงเหลือ
    		 -19.49 30.73 -50.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.51 -1.73 -3.78
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.94 0.01 1.93
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 4.23 -0.16 4.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 -0.08 0.04
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -4.80 -1.70 -3.10
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -13.11 44.43 -57.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.63 -0.06 -3.57
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -16.74 44.37 -61.11
    		2.57
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.73 0.56 0.18
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -5.46 -6.55 1.09
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.44 -0.20 -0.25
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.28 0.38 -0.10
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์
    		 -17.09 -13.51 -3.58
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -21.99 -9.31 -12.68
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.08 -1.97 -0.11
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.12 -1.23 0.11
    จ่ายเงินปันผล
    		 -6.45 -21.38 14.93
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -9.65 -24.57 14.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -48.38 10.49 -58.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 131.28 88.34 42.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 82.90 98.83 -15.93
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 1.37 0.78 0.59
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นต้นทุนอุปกรณ์
    		 16.59 9.70 6.88