EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UPF 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UPF 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 9.82 -9.32 19.14
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.20 11.48 -0.28
    ค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.05 -0.20 0.25
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 2.06 0.92 1.15
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.11 -0.23 0.13
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.77 3.14 -0.37
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.92 -1.58 -0.34
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 2.14 5.01 -2.87
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.55 -0.41 -0.14
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 0.75 0.83 -0.08
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 26.21 9.63 16.58
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -4.72 -9.07 4.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 -29.27 27.01 -56.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.41 -1.07 -2.33
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.94 0.01 1.93
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 2.82 -1.77 4.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.17 -0.06 0.23
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.74 -0.51 -3.23
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -10.00 24.17 -34.17
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.91 -0.04 -1.87
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -11.90 24.13 -36.03
    		2.57
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.56 0.41 0.15
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -4.84 -5.59 0.76
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.28 0.25 0.03
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์
    		 -15.93 -7.22 -8.71
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -19.93 -22.20 2.27
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.39 -1.28 -0.11
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.75 -0.83 0.08
    จ่ายเงินปันผล
    		 -6.45 -21.38 14.93
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -8.59 -23.49 14.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -40.43 -21.56 -18.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 131.28 88.34 42.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 90.85 66.79 24.07
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.41 0.49 -0.08
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นต้นทุนอุปกรณ์
    		 14.24 8.89 5.35