EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UPF 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
7.29 | -2.09 | 9.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.62 | 5.61 | 0.02 |
ค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.03 | 0.35 | -0.38 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.91 | 0.50 | 0.41 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.11 | -0.21 | 0.10 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.43 | 1.69 | -0.26 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.75 | 0.03 | -1.78 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
3.08 | 2.74 | 0.34 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.17 | -0.15 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
0.38 | 0.42 | -0.04 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
16.65 | 8.88 | 7.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-21.10 | -4.84 | -16.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-17.92 | 19.54 | -37.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.02 | -2.43 | 1.41 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 1.01 | -1.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1.26 | -3.05 | 4.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.04 | 0.01 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.37 | -0.11 | -1.26 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-23.52 | 18.97 | -42.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-23.54 | 18.95 | -42.49 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.16 | 0.12 | 0.04 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.54 | -2.07 | -0.47 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.28 | 0.23 | 0.05 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์
|
-9.66 | -4.40 | -5.26 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11.76 | -32.00 | 20.24 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.67 | -0.64 | -0.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.38 | -0.42 | 0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.06 | -1.06 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-36.35 | -14.10 | -22.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
131.28 | 88.34 | 42.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
94.93 | 74.24 | 20.69 |
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.43 | 0.36 | 0.07 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นต้นทุนอุปกรณ์
|
8.60 | 0.94 | 7.66 |