EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UOBKH 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
210.65 | 269.48 | -58.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42.35 | 41.91 | 0.44 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
14.55 | 12.86 | 1.69 |
(โอนกลับ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.02 | -1.65 | 1.68 |
โอนกลับประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง
|
-45.46 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.26 | -1.46 | 1.20 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.22 | 0.15 | 0.07 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
|
25.12 | 7.24 | 17.88 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.33 | 21.96 | -5.63 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-53.90 | -48.07 | -5.82 |
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
|
-106.64 | -144.67 | 38.02 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
102.97 | 157.74 | -54.77 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-720.73 | 1,021.35 | -1,742.07 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
2,506.57 | -1,368.20 | 3,874.77 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
-114.15 | 304.71 | -418.86 |
สินทรัพย์อื่น
|
-9.02 | -10.46 | 1.44 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-263.11 | 675.55 | -938.66 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-599.44 | -157.50 | -441.94 |
หนี้สินอื่น
|
-18.24 | -20.15 | 1.91 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
781.88 | -94.70 | 876.58 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-5.95 | -0.68 | -5.27 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-15.46 | -22.36 | 6.90 |
ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ
|
163.26 | 192.40 | -29.15 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-47.07 | -58.59 | 11.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
979.62 | 173.81 | 805.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-0.26 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-27.77 | -22.45 | -5.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.88 | -3.41 | -3.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อรับโอนธุรกิจ
|
-172.51 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.26 | 2.05 | -1.79 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-207.15 | -23.80 | -183.35 |
เงินปันผลจ่าย
|
-45.22 | -50.24 | 5.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-45.22 | -50.24 | 5.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
727.25 | 99.76 | 627.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
219.61 | 119.85 | 99.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
946.86 | 219.61 | 727.25 |